Stratégies Momentum Day Trading pour les débutants: un guide étape par étape Cette année I8217ve fait 173,451 en bénéfices entièrement vérifiés avec mon Momentum Day Trading Strategies. Le meilleur de tous, I8217ve fait ces profits commerçant juste 2hrsday. I8217m va vous enseigner le guide STEP BY STEP pour savoir comment tirer profit de ces stratégies de trading jour. Commençons par répondre à une simple question. Qu'est-ce que le day trading? Day Trading est l'acte simple d'acheter des actions avec l'intention de les vendre pour un prix plus élevé (pour les vendeurs à courte vente vendre des stocks avec l'intention de couvrir pour un prix inférieur). Malheureusement, la plupart des commerçants jour débutant perdra de l'argent. Négociation implique un montant élevé de risque et peut causer débutants commerçants de perdre rapidement des dizaines de milliers de dollars. Toutefois, l'attrait de Day Trading est le fait que les commerçants qualifiés peuvent faire six chiffres de travail seulement 2-3 heures par jour (Consultez mon blog post sur la création de 34 765,95 en 1 mois). La plupart des commerçants aspirants sont à la recherche de la liberté de liberté financière amp, et l'indépendance. Afin d'être un commerçant de succès, vous devez adopter une stratégie de négociation. Mon préféré est appelé mon Momentum Trading Stratégie. That8217s pourquoi I8217m partage avec vous ici aujourd'hui Momentum Day Trading Strategies Momentum est ce day trading est tout. Une des premières choses que j'ai appris en tant que commerçant débutant est que la seule façon de tirer profit est de trouver des stocks qui sont en mouvement. La bonne nouvelle est que presque chaque jour il ya un stock qui se déplacera 20-30. C'est un fait. La question est de savoir comment trouver ces stocks avant qu'ils ne fassent le grand pas. La plus grande réalisation que j'ai faite qui a conduit à mon succès est que les stocks qui font les 20-30 mouvements tous partagent quelques indicateurs techniques en commun. Avant d'aller plus loin, let8217s étape en arrière pour un moment et nous demander ce que nous avons besoin d'une stratégie de négociation jour momentum. Tout d'abord, nous avons besoin d'un stock qui bouge. Stocks qui sont hachage latéralement sont inutiles. Donc, la première étape pour un commerçant est de trouver les stocks qui sont en mouvement. J'utilise des scanners de stock pour les trouver. Je négocie seulement des stocks à des extrêmes. Cela signifie que je cherche un stock ayant une fois dans un type d'année de l'événement. L'action de prix associée à cet événement est presque toujours la plus propre. Warrior Trading Étude de cas Day Trading Strategies amp L'Anatomie de Momentum Stock Momentum Stocks ont tous un certain nombre de choses en commun. Si nous analysons 5000 stocks demandant seulement les critères suivants pour être vrai, we8217ll ont souvent une liste de moins de 10 stocks chaque jour. Ce sont les stocks qui ont le potentiel de se déplacer 20-30. Ce sont les stocks que je négocie pour gagner ma vie en tant que commerçant. Critères 2: Graphiques quotidiens forts (au-dessus des moyennes mobiles et sans résistance à proximité). Critère 3: Volume relatif élevé d'au moins 2x au-dessus de la moyenne. (Ce chiffre compare le volume courant d'aujourd'hui avec le volume moyen de cette heure du jour, qui se réfère tous les soirs à minuit.) Critères 4 est facultatif: Un catalyseur fondamental tel qu'un RP, un bénéfice , FDA Announcement, Activist Investors, etc. Les actions peuvent également connaître un élan sans catalyseur fondamental. Lorsque cela se produit, it8217s appelle une rupture technique. Trouver des stocks pour mon jour Trading Strategies Stocks Scanners me permettre de scanner l'ensemble du marché pour les types de stocks affichant mes critères pour avoir l'élan. Ces scanners sont les outils les plus précieux pour un day trader (voir Trade-Ideas Stock Scanner Software). Une fois que les scanners me donner une alerte, je passe ensuite en revue le tableau bâton de bougie et d'essayer d'obtenir une entrée sur la première traction arrière. La plupart des commerçants achèteront dans ce même endroit, ces acheteurs créent un pic dans le volume et se traduisent par un changement de prix rapide à mesure que le stock augmente. Vous travaillez comme un commerçant débutant est d'apprendre à trouver l'entrée en temps réel. J'ai créé 3 ensembles de scanners de stock pour 3 différents types de numérisation. J'ai mes scanners Momentum Day Trading Strategies, mes Scanners de stratégies de Trading de Reversal et mes scanners Gapper avant le marché. Ces 3 scanners me donnent des tonnes d'alertes commerciales tous les jours. Au lieu d'avoir à feuilleter manuellement les graphiques, je peux instantanément voir les stocks qui sont en jeu. Stock scanners sont ce que chaque commerçant aujourd'hui devrait utiliser pour trouver des stocks chauds, que ce soit 8217s penny stocks, small caps, ou de grandes capitalisations. Les drapeaux de Taureau sont mon modèle préféré de cartographie préféré, en fait je les aime tellement que j'ai fait une page entière consacrée au modèle de drapeau de taureau (voyez la page de drapeau de taureau ici). Ce modèle est quelque chose que nous voyons presque tous les jours sur le marché, et il offre des entrées à faible risque dans les stocks solides. La partie difficile pour de nombreux commerçants débutants est de trouver ces modèles en temps réel. Ces stocks sont faciles à trouver en utilisant les scanners de stock que j'ai développés avec Trade-Ideas. Mes scanners Surging Up immédiatement me montre où le volume relatif le plus élevé sur le marché est. Je passe simplement en revue les alertes des scanners pour identifier les stocks solides à tout moment de la journée. En tant que commerçant basé sur le modèle, je cherche des modèles qui soutiennent l'élan continu. Les scanners ne peuvent pas trouver de motifs sur les diagrammes. C'est là que le commerçant doit utiliser leur compétence pour justifier chaque commerce. Avec le motif de drapeau de taureau, mon entrée est la première bougie pour faire un nouveau haut après la faille. Ainsi nous pouvons balayer pour les stocks se serrant vers le haut, formant les grandes bougies vertes du drapeau de taureau, puis attendre 2-3 bougies rouges pour former un retrait. La première bougie verte pour faire une nouvelle haute après le retrait est mon entrée, avec mon arrêt au bas du retrait. Typiquement, nous verrons le pic de volume au moment où la première bougie fait une nouvelle haute. Ce sont les dizaines de milliers de commerçants qui prennent des positions et envoient leurs ordres d'achat. Stratégies Momentum Day Trading 1: Bull Flags Risk Management 101: Où fixer mon Stop Lorsque je acheter des stocks momentum, je règle généralement un arrêt serré juste en dessous de la première traction arrière. Si l'arrêt est plus loin que 20 cents, je peux décider d'arrêter dehors moins 20 cents et de revenir pour un deuxième essai. La raison pour laquelle j'utilise un arrêt de 20 cents est parce que je veux toujours commercer avec un ratio de perte de bénéfices 2: 1. En d'autres termes, si je risque 20 cents, it8217s parce que j'ai le potentiel de faire 40 cents. Si je risque 50 cents ou plus, cela signifie que j'ai besoin de faire 1,00 ou plus pour obtenir le ratio de perte de profit approprié pour justifier le commerce. J'essaie d'éviter les métiers où je dois générer un gros profit pour justifier le commerce. Il est beaucoup plus facile de réussir si j'ai un arrêt de 20 cents et une cible de 40 cents contre un arrêt de 1,00 et un objectif de profit de 2,00. Lorsque I8217m trading, j'essaie d'équilibrer mon risque dans tous les métiers. La meilleure façon de calculer le risque est de regarder la distance entre mon prix d'entrée et mon arrêt. Si j'ai un arrêt de 20 cents et que vous voulez garder mon risque maximum à 500 I8217ll prendre 2500 actions (2500 x .20 500) Le meilleur moment de la journée pour le commerce Les Stratégies Momentum Trading peut être utilisé de 9h30 à 16h, mais je trouve Les matins sont presque toujours le meilleur moment pour le commerce. Je concentre mon commerce à partir de 9h30 8211 11h30. Toutefois, à n'importe quel moment de la journée, nous pouvons obtenir un pic de nouvelles qui apportera soudainement une énorme quantité de volume dans un stock. Ce stock qui était sans intérêt plus tôt dans la journée est maintenant un bon candidat pour le commerce sur le premier retrait. Le premier retrait prend généralement la forme d'un drapeau de taureau. Après 11h30, je préfère négocier seulement le graphique 5min. Le graphique 1min devient trop haché dans les heures de négociation de la mi-journée et l'après-midi. Critère d'entrée 2: Vous avez un arrêt serré qui supporte un ratio de perte de profits 2: 1 Critère d'entrée 3: Vous avez un volume relatif élevé (2x ou plus) Supérieur) et idéalement associé à un catalyseur. Un volume plus lourd signifie que plus de gens regardent. Critère d'entrée 4: Le bas flotteur est préféré. Je cherche sous 100mil parts, mais sous 20million parts est idéal. Vous pouvez trouver le flotteur en circulation avec Trade-Ideas ou eSignal. Indicateurs de sortie Indicateur de sortie 1: Je vais vendre 12 lorsque j'ai atteint ma première cible de profit. Si j'arrive à 100 pour faire 200, une fois que I8217m jusqu'à 200 I8217ll vendre 12. Je puis ajuster mon arrêt à mon prix d'entrée sur le solde de ma position Indicateur de sortie 2: Si je haven8217t déjà vendu 12, la première bougie à fermer rouge est un Sortie. Si I8217ve déjà vendu 12, I8217ll tenir à travers les bougies rouges aussi longtemps que mon point d'équilibre ne s'arrête pasff. Indicateur de sortie 3: La barre d'extension me force à commencer à verrouiller mes profits avant que l'inversion inévitable commence. Une barre d'extension est une bougie qui pointe vers le haut et instantanément mettre mes 200 400 ou plus. Quand j'aurai la chance d'avoir un pic de stock pendant que j'étais en possession, je vends dans le pic. Analyser vos résultats Tous les commerçants qui réussissent auront des statistiques commerciales positives. Trading est une carrière de statistiques. Vous avez soit des statistiques générant des rendements ou des pertes. Lorsque je travaille avec des étudiants, je passe en revue leurs ratios de perte de profit (gains moyens vs perdants moyens) et leur pourcentage de réussite. Cela me dira s'ils ont le potentiel d'être rentable, sans même regarder leur PL totale. Une fois que vous avez terminé chaque semaine, vous devez analyser vos résultats pour comprendre vos statistiques commerciales actuelles. Les meilleurs commerçants gardent méticuleux les dossiers de négociation parce qu'ils savent they8217ll être en mesure de données de mine de ces enregistrements afin de comprendre ce qu'ils devraient pour améliorer leur commerce. Quelques-unes de mes stratégies de trading préférées DayAbsolute Momentum: Une stratégie simple basée sur les règles et Universal Trend-Suite Overlay Gary Antonacci Consultants en gestion de portefeuille Il ya un corps considérable de recherche sur l'élan prix relatif, mais beaucoup moins sur l'élan absolu, Série momentum. Dans cet article, nous explorons le côté pratique de l'élan absolu. Nous explorons d'abord son seul paramètre - la formation, ou regarder en arrière, période. Nous examinons ensuite les caractéristiques de récompense, de risque et de corrélation de la dynamique absolue appliquée aux actions, aux obligations et aux actifs réels. Nous appliquons enfin un momentum absolu à un portefeuille de stockbond 6040 et un portefeuille de parité de risque simple. Nous montrons que l'élan absolu peut effectivement identifier le changement de régime et ajouter une valeur significative comme une approche facile à mettre en œuvre, basée sur des règles avec de nombreuses utilisations potentielles à la fois comme un programme autonome et la tendance à la superposition. Nombre de pages en fichier PDF: 33 Mots-clés: momentum, investissement dynamique, répartition tactique de l'actif, analyse technique, règles de négociation Classification JEL: C10, C22, G10, G11, G14 Date publiée: 4 avril 2013 Dernière révision: 13 juin 2015 Citation suggérée Antonacci, Gary, Momentum absolue: Une stratégie simple basée sur les règles et Universal Trend-Next Overlay (Avril 2013). Disponible au SSRN: ssrnabstract2244633 ou dx. doi. org10.2139ssrn.2244633 Coordonnées Gary Antonacci (Contact Author) Conseillers en gestion de portefeuille (courriel) 543-1755 Robson Street Vancouver, Colombie-Britannique V6G3B7 CanadaTrading Strategies 8211 Momentum Breakouts Un des meilleurs emplois à court terme Stratégies de négociation est basé sur Momentum Aujourd'hui I8217m va vous montrer l'une des meilleures stratégies de trading jour pour les débutants ainsi que les commerçants jour expérimenté. J'ai appris cette stratégie il ya environ 17 ans et un encore l'utiliser à ce jour avec seulement quelques modifications mineures. La stratégie est une technique d'éclatement momentum qui attrape les stocks et les autres marchés alors qu'ils traversent une période de forte volatilité et l'élan. Un défi Traders Face Is Finding Momentum Quiconque a une expérience de base day trading vous dira que l'un des plus grands défis pour la plupart des commerçants est de trouver des stocks et d'autres marchés qui se déplacent avec une dynamique suffisante et la volatilité pour faire valoir la journée. Je peux vous dire d'expérience personnelle qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'entrer dans un marché en mouvement rapide seulement pour le voir ralentir immédiatement après que mon ordre d'entrée a été rempli. Parce que le day trading est basé sur l'élan intraday, vous voulez vous assurer que les marchés que vous avez choisi et les stratégies que vous choisissez ont suffisamment d'élan pour justifier votre risque. Toujours commencer avec le graphique quotidien Vous voulez commencer avec le graphique quotidien afin que vous puissiez voir l'historique de négociation passé et les caractéristiques du marché que vous choisissez de négocier. Je commence par surveiller les stocks qui sont près de 90 jours. Comme vous le savez sur la base de mes articles précédents l'évasion de 90 jours produit le ratio le plus élevé de gagner à perdre des métiers. Les meilleurs candidats pour mes métiers soit l'écart jusqu'à une haute de 90 jours ou d'atteindre la hauteur de 90 jours par voie de gamme de négociation étendue. Je vais vous montrer les deux exemples afin que vous puissiez avoir une bonne idée du type de configuration que vous devez trouver. Le stock atteint 90 jours de haut en Gapping Up à travers la zone de résistance supérieure Vous devez confirmation avant l'entrée Une fois que le stock éclate au-dessus de la haute 90 jours, j'attends un signal de confirmation. Il ya trop de fausses évasions et je veux m'assurer que l'élan est réel et ne se termine pas immédiatement après le prix sort de la fourchette de négociation. Ma condition d'entrée est un jour d'écart après l'évasion du prix élevé de 90 jours. Cela signifie que si le prix a éclaté de la gamme de 90 jours par voie de gaping up, je vais vouloir voir un deuxième jour lacunes avant mon entrée. Vous pouvez voir dans cet exemple comment le stock éclate et une fois de plus lacunes pour la deuxième journée d'affilée. Cela est suffisant pour moi de justifier l'entrée dans le stock. Comment faire pour entrer et sortir du commerce Une fois que vous obtenez une confirmation solide par le biais d'un deuxième écart, vous pouvez entrer en toute sécurité sur le marché. Mon conseil serait de regarder attentivement le marché avant l'ouverture et d'avoir une idée du stock que vous négociez. Si le stock ou un autre marché que vous négociez s'ouvre avec un écart vous pouvez entrer en toute sécurité dans un ordre de marché en supposant que le volume suffisant sur le marché que vous négociez. La plupart des ordres du marché se remplissent instantanément afin que vous soyez assuré que votre condition d'entrée a été complètement satisfait avant votre commande en cours d'exécution. Une fois votre commande est exécutée, vous restez avec le commerce jusqu'à la cloche de clôture. Puisque c'est une stratégie de momentum la chance du prix de clôture étant dans le 20ème centile supérieur du prix le plus élevé est approximativement 80 pour cent donc je vous suggère de tenir le commerce jusqu'à la cloche de fermeture et la sortie MOC ou (Market on Close) Your Stop Loss Order Est de 0,05 cents au-dessous du faible fait sur le jour d'entrée Comment au sujet d'un autre exemple Si vous faisiez attention il ya quelques minutes, vous pourriez avoir remarqué que j'ai dit que la première ou la rupture initiale en dehors de la fourchette ne doit pas être un écart, Être un jour de portée étendue. Je veux m'assurer que vous comprenez clairement le concept de la gamme de négociation étendue afin que cet exemple utilise un stock qui casse en dehors de la gamme de 90 jours de négociation par la volatilité et le prix au lieu de lacunes. Tout au-delà de ce point est le même, sauf la mise en place initiale peut remplacer le premier écart si la gamme de négociation étendue est suffisamment forte. Il ya une formule pour calculer la portée étendue, mais je vais sauver cette explication pour un autre jour. Ici, vous pouvez voir comment le stock trading gamme est presque triple de la gamme de négociation récente pour ce stock. C'est le type de gamme de trading forte que vous voulez voir sortir du prix élevé de 90 jours. La barre de discussion est environ trois fois la taille de la barre de négociation moyenne pour ce stock Une fois que vous identifiez le stock avec une gamme de rupture assez élevé ou un écart comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, vous pouvez commencer à le surveiller avant l'ouverture morning8217s du matin Session pour s'assurer que vous voyez une ouverture d'écart. N'oubliez pas que peu importe la qualité de l'évasion initiale regarde, vous devez vous assurer que votre entrée est précédée d'un écart quoi qu'il arrive. Here8217s un exemple parfait d'une évasion étendue gamme de négociation suivie d'un écart immédiatement avant l'entrée. Vous devez attendre l'écart avant l'entrée Ce que vous pouvez voir dans ce dernier exemple comment l'entrée et la sortie apparaissent sur un graphique intraday. Remarquez que j'attends l'écart et que je saisis un ordre de marché immédiatement après l'écart d'ouverture. L'ordre prend généralement environ 3 secondes pour s'exécuter sur un marché volatile. Je vous recommande de regarder le marché de près avant l'ouverture de sorte que vous êtes prêt à aller quand et si l'écart se produit. Le niveau de perte d'arrêt est placé 0,05 centimètres au-dessous de la barre d'écart de sorte que vous devriez avoir aucun problème l'identifier et le placer immédiatement après que vous êtes rempli. Placez votre ordre Stop Loss Immédiatement après que vous obtenez votre entrée Remplir des choses à garder à l'esprit Le Momentum Breakout est l'une des méthodes les plus faciles et productives de négociation jour pour les commerçants à la recherche d'élan ups. Rappelez-vous que la rupture peut être soit un écart soit une barre de portée étendue. De toute façon, vous ne pouvez pas entrer dans le commerce avant un écart de confirmation qui se produit à l'ouverture après la rupture hors de la fourchette de négociation. Assurez-vous de placer votre ordre d'arrêt immédiatement après avoir reçu votre remplissage et don8217t essayer de sortir de la stratégie avant la cloche de clôture. C'est un pur momentum donc vous voulez vous assurer que vous donnez à la stratégie temps de travailler. Pour en savoir plus sur ce sujet, s'il vous plaît aller à: Comment apprendre la journée de négociation et d'atteindre le jour de négociation succès Ayez une grande journée de négociation Par Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
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